オーストラリアのクリプトETF市場の概要
オーストラリアの投資家は、ウォレットやプライベートキー、オンチェーンセキュリティを直接管理することなく、デジタル資産に規制された上場の方法でアクセスすることをますます求めています。クリプト上場投資信託（ETF）は、オーストラリア証券取引所（ASX）を通じて伝統的なブローカー口座を使用してクリプトへのエクスポージャーを売買できる、最もアクセスしやすいソリューションの一つとして浮上しています。
オーストラリアのクリプトETF市場はかなり成熟しており、投資家はスポットビットコインETF、イーサリアムに特化したファンド、そして多様化されたクリプトポートフォリオの中から選択でき、それぞれ異なるリスクプロファイルと投資目的を提供しています。
クリプトETFは、1つ以上の暗号通貨またはクリプト関連資産の価格を追跡する上場投資信託です。ビットコインやイーサリアムを直接購入する代わりに、投資家は基礎資産へのエクスポージャーを表すETFユニットを購入します。これらのETFは公開株式市場で取引され、株式のように決済され、通常は標準的な投資口座で保有できます。
オーストラリアでは、クリプトETFはデリバティブではなく実際のデジタル資産（スポットETF）を保有するように構成されており、ファンドは投資家のために暗号通貨を直接所有し、保管します。このガイドでは、オーストラリアで利用可能な最高のクリプトETFを探ります。
オーストラリアの主要なクリプトETF
1. BetaShares Crypto Innovators ETF
BetaShares Crypto Innovators ETFは、グローバルなクリプトおよびブロックチェーンエコシステム内で運営される企業に投資することで、クリプト市場への間接的なエクスポージャーを提供します。ビットコインやイーサリアムを直接保有するのではなく、CRYPはデジタル資産の成長から利益を得る企業、つまりクリプト取引所、マイニング企業、ブロックチェーンインフラプロバイダーに焦点を当てています。
このファンドはクリプト価格ではなく株式を追跡するため、そのパフォーマンスはビットコインやイーサリアムの価格変動とは大きく異なる可能性があります。この構造は、クリプトセクターへのエクスポージャーとともに伝統的な株式市場のリスクを導入します。
CRYPの主な特徴：
– グローバルなクリプトおよびブロックチェーン関連企業に投資
– 暗号通貨を直接保有しない
– 取引所、マイナー、ハードウェア企業、ブロックチェーンサービスプロバイダーを含む
– 従来の株式ETFのようにASXで取引される
– 株式市場とクリプトの採用の影響を受ける
CRYPは、クリプト業界の長期的な成長を信じるが、デジタル資産を保有するのではなく株式ベースのエクスポージャーを好む投資家に適しているかもしれません。
2. 21Shares Bitcoin ETF
21Shares Bitcoin ETFは、ビットコインのスポット価格を密接に追跡するように設計されています。ETFの各ユニットは、機関グレードのコールドストレージに保管された実際のビットコインによって裏付けられており、オーストラリアの投資家がASXを通じてビットコインにアクセスする最も直接的な方法の一つとなっています。
このETFはレバレッジやデリバティブを使用せず、構造的な複雑さと追跡信号を減少させるのに役立ちます。その価格変動は一般的にビットコインのパフォーマンスを反映し、手数料を除きます。
EBTCの主な特徴：
– ビットコインのスポット価格への直接的なエクスポージャー
– 実際のビットコインによって物理的に裏付けられている
– レバレッジやデリバティブ商品なし
– 安全な機関保管
– ASX上場で標準的なブローカーを通じてアクセス可能
EBTCは、ビットコインを直接保有する代わりに、シンプルで規制された代替手段を求める投資家によく利用されます。
3. 21Shares Ethereum ETF
21Shares Ethereum ETFは、スマートコントラクト、分散型金融、トークン化された資産を支えるブロックチェーンであるイーサリアムへのスポットエクスポージャーを提供します。このファンドは安全な保管の下で物理的なETHを保有し、投資家がウォレットを管理したり、ブロックチェーンインフラと相互作用したりすることなくイーサリアムの市場価格を追跡できるようにします。
イーサリアムの投資ケースは、価格の投機だけでなく、ネットワークの使用、開発者の活動、プロトコルのアップグレードにも関連しています。
EETHの主な特徴：
– イーサリアムのスポット価格を追跡
– ETHによって物理的に裏付けられている
– DeFi、NFT、スマートコントラクトの採用へのエクスポージャー
– 直接的なステーキング報酬は含まれていない
– 規制されたアクセスのためにASX上場
EETHは、ビットコインの価値保存の物語だけでなく、ブロックチェーンのユーティリティと革新へのエクスポージャーを求める投資家に魅力的かもしれません。
4. BTCQ
BTCQは、オーストラリアの投資家が物理的な保有を通じてビットコインへの直接的なエクスポージャーを提供する別のスポットビットコインETFです。このETFは、機関保管者が保有するビットコインによって裏付けられており、ビットコインの市場価格に密接に従うように設計されています。
Global Xと21Sharesのパートナーシップは、ETF管理の経験とクリプトネイティブなインフラを組み合わせています。
BTCQの主な特徴：
– 物理的に裏付けられたビットコインETF
– ビットコインのスポット価格を追跡
– 機関グレードの保管ソリューション
– ASX上場で日々の流動性
– レバレッジやデリバティブなし
BTCQは、ビットコインETFを選択する際に手数料、流動性、発行者構造を評価する投資家によくEBTCと比較されます。
5. Global X 21Shares Ethereum ETF
Global X 21Shares Ethereum ETFは、規制されたETF構造を通じてスポットイーサリアムへのエクスポージャーを提供します。他の物理的なイーサリアムETFと同様に、投資家のために実際のETHを保有し、イーサリアムの市場動向を反映します。
ETHIは、自己保管や直接的なDeFi参加の運用リスクを回避しながら、投資家がイーサリアムへのエクスポージャーを得ることを可能にします。
ETHIの主な特徴：
– イーサリアムのスポット価格追跡
– ETHによって物理的に裏付けられている
– 安全な保管の取り決め
– ASX上場でブローカーアクセス可能
– 長期的なイーサリアムエクスポージャーを目的としている
ETHIは、分散型デジタル資産ポートフォリオの一部としてクリーンなイーサリアム価格エクスポージャーを求める投資家に適しているかもしれません。
まとめ
2026年のオーストラリアのクリプトETF市場は、デジタル資産へのアクセスのための規制された透明な選択肢を投資家に提供します。直接的なビットコインやイーサリアムへのエクスポージャーから、より広範なクリプト業界への投資まで、各ETFは異なる戦略とリスクプロファイルに対応しています。
