Cara Mengatur Pesanan Stop-Loss dan Take-Profit

Poin Penting

Pedagang Bitcoin dan mata uang kripto dapat memanfaatkan pesanan otomatis di platform perdagangan mereka untuk membatasi kerugian dan mengamankan keuntungan. Pesanan stop-loss dalam perdagangan Bitcoin pertama kali digunakan sebagai manajemen risiko manual pada awal 2010-an. Kini, pesanan ini telah berkembang menjadi alat otomatis yang canggih di bursa saat ini.

Di era algoritma dan tekanan dari bot perdagangan, penggunaan alat trading seperti pesanan stop-loss dan take-profit sangat membantu dalam melindungi posisi trading Anda. Meskipun mengatur strategi trading BTC yang canggih bisa meningkatkan peluang sukses, hal tersebut tidak menjamin efektivitas rencana manajemen risiko Anda. Oleh karena itu, penting untuk memantau pasar secara teratur agar dapat memahami kondisi terkini dan menghindari kesalahan strategis.

Pesanan stop-loss dan take-profit telah digunakan jauh sebelum munculnya Bitcoin. Di pasar keuangan tradisional, mereka telah dikenal sebagai alat manajemen risiko yang efektif dalam mengamankan keuntungan dan mengurangi kerugian dengan cara mengeksekusi perdagangan secara otomatis saat harga mencapai tingkat tertentu. Seiring dengan kemunculan Bitcoin pada tahun 2009 dan perdagangan yang berkembang di bursa, penggunaan alat-alat strategi trading yang canggih menjadi sangat penting untuk menghadapi volatilitas harga yang tinggi. Saat Bitcoin semakin menarik perhatian, para pedagang mulai mengadopsi strategi stop-loss dan take-profit yang umum digunakan di pasar forex dan saham.

Pada awalnya, pemantauan harga dilakukan secara manual. Namun, fitur otomatis dari platform crypto telah mengubah segalanya.

Apa itu Pesanan Stop-Loss dan Take-Profit?

Pesanan stop-loss dan take-profit adalah strategi trading yang membantu investor mengelola risiko dan mengamankan keuntungan secara otomatis. Ini adalah instruksi yang Anda atur di platform perdagangan untuk menutup posisi ketika harga mencapai level tertentu. Dengan demikian, pesanan ini membantu membatasi kerugian jika terjadi penurunan harga yang signifikan dan mengunci keuntungan saat target harga tercapai.

Pengaturan strategi ini juga berguna untuk memisahkan emosi dari proses trading, yang bisa mencegah kesalahan yang mungkin disesali nantinya. Selain itu, alat ini sangat bermanfaat jika Anda tidak memiliki waktu untuk memantau pasar secara terus-menerus. Agar pesanan ini dapat diaktifkan, harus ada persyaratan tertentu. Mengingat perdagangan Bitcoin memiliki tingkat volatilitas yang tinggi, perubahan harga yang cepat dan kemungkinan keterlambatan sistem bisa menyebabkan pesanan dieksekusi pada harga yang berbeda atau bahkan tidak terexecuted sama sekali.

Strategi trading ini memberikan ketenangan pikiran bagi investor yang ingin menghindari risiko.

Pesanan Stop-Loss Bitcoin

Jika Anda ingin melindungi modal Anda dan membatasi risiko, pembelian pesanan stop-loss bisa menjadi solusi yang tepat. Anda dapat menggunakannya untuk kedua jenis pesanan, baik untuk pembelian dengan mengatur level harga di bawah harga masuk Anda, maupun untuk penjualan dengan mengatur level harga di atasnya. Jika harga turun, pesanan akan dieksekusi secara otomatis pada level harga yang telah Anda tentukan, sehingga mencegah kerugian yang lebih besar.

Contohnya, jika Anda membeli BTC seharga $90.000 dan mengatur stop-loss di $85.000, posisi Anda akan terjual secara otomatis jika harga turun ke $85.000, sehingga membatasi kerugian Anda menjadi $5.000.

Pesanan Take-Profit Bitcoin

Untuk mengunci keuntungan, Anda dapat menggunakan pesanan take-profit dengan mengatur level harga di atas titik masuk Anda. Saat pasar mencapai level tersebut, perdagangan akan dieksekusi, sehingga Anda bisa mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Contohnya, jika Anda membeli BTC seharga $90.000 dan mengatur take-profit di $95.000, posisi Anda akan terjual jika harga mencapai $95.000, mengamankan keuntungan sebesar $5.000 per BTC.

Pentingnya Stop-Loss dan Take-Profit dalam Trading Bitcoin

Perubahan harga Bitcoin yang sangat fluktuatif membuat penerapan pesanan stop-loss dan take-profit menjadi sangat penting. Alat ini dapat membantu mengurangi risiko kerugian dan meningkatkan peluang keuntungan. Namun perlu diingat, pengaturan pesanan ini tidak otomatis menjamin eksekusi, karena hal tersebut sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti volume pasar.

Mengapa Mengatur Stop-Loss untuk Bitcoin?

Meskipun volatilitas Bitcoin cenderung menurun seiring waktu, harganya masih dapat mengalami perubahan besar dalam waktu singkat. Tanpa manajemen risiko yang tepat dalam trading Bitcoin, trader berisiko mengalami kerugian yang signifikan. Berikut adalah beberapa alasan penting mengapa Anda perlu menerapkan pesanan stop-loss dalam strategi trading Bitcoin Anda:

1. Volatilitas Bitcoin: BTC dapat mengalami penurunan 10% dalam waktu yang sangat cepat akibat berbagai faktor, seperti berita, pergerakan besar dari pemegang Bitcoin (whale), atau sentimen pasar. Misalnya, pada 5 Desember 2024, BTC mengalami penurunan tajam dari $103.853 menjadi $92.251 sebelum kembali pulih. Stop-loss dapat membatasi kerugian Anda saat terjadi penurunan drastis.
2. Pasar Non-Stop: Pasar Bitcoin buka selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dengan menggunakan stop-loss, Anda dapat mencegah kerugian akibat penurunan mendadak yang mungkin terjadi saat Anda tidak bisa memantau pasar.
3. Emosi: Perasaan tidak stabil dapat menjadi pengaruh besar dalam trading. Investor yang terpengaruh oleh emosi cenderung melakukan pembelian atau penjualan yang salah, sehingga mengakibatkan kerugian yang signifikan. Dengan adanya stop-loss, Anda dapat membatasi risiko dari keputusan emosional yang tidak bijaksana.

Mengapa Mengatur Pesanan Take-Profit untuk Bitcoin?

Strategi trading Bitcoin yang baik juga melibatkan penetapan target harga dan persentase keuntungan. Mengatur pesanan take-profit adalah bagian krusial dari rencana manajemen risiko secara keseluruhan dan akan membantu Anda mencapai hal berikut:

• Mengunci Keuntungan: Dengan volatilitas BTC, baik dalam tren bull maupun bear, fluktuasi harga dapat terjadi cepat dan dapat berbalik dalam waktu singkat. Pesanan take-profit memastikan bahwa Anda mengambil keuntungan sebelum terjadi penurunan harga.
• Mengontrol Keserakahan: Tanpa pesanan take-profit, trader dapat tergoda untuk terus mengejar target keuntungan yang lebih tinggi, meskipun itu mungkin tidak tercapai dalam waktu dekat.
• Pasar Non-Stop: Mengawasi pasar secara terus-menerus adalah hal yang sulit dilakukan. Dengan pesanan take-profit, Anda dapat memastikan keuntungan jika terjadi lonjakan mendadak saat Anda tidak di depan layar.

Cara Mengatur Pesanan Stop-Loss dan Take-Profit BTC

Proses pengaturan stop-loss dan take-profit untuk trading Bitcoin bervariasi di setiap platform. Namun, langkah-langkah berikut ini biasanya serupa di sebagian besar bursa crypto, seperti Binance, Coinbase Pro, dan Kraken. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk membantu Anda mengatur pesanan stop-loss dan take-profit BTC:

1. Pilih Platform Trading Bitcoin
   Memilih platform yang sesuai dengan kebutuhan Anda adalah aspek terpenting dalam proses pengaturan strategi trading BTC. Pastikan untuk memeriksa biaya, volume, reputasi, dan aspek keamanan, karena faktor-faktor ini dapat memengaruhi rencana trading Anda.
2. Buka Posisi Trading BTC
   Setelah mengatur akun Anda, masuk ke platform trading, cari bagian trading, dan pilih pasangan BTC, contohnya BTC/USD. Tempatkan pesanan beli (long) atau pesanan jual (short), misalnya, membeli 1 BTC seharga $90.000.
3. Atur Stop-Loss Anda untuk BTC
   Di platform yang Anda pilih, cari opsi stop-loss dari menu perintah. Tentukan harga stop-loss berdasarkan tingkat risiko, yaitu seberapa besar kerugian yang bersedia Anda ambil jika harga Bitcoin turun. Misalnya, jika Anda membeli BTC seharga $92.500, Anda dapat mengatur stop-loss di $87.300 untuk membatasi kerugian Anda sekitar 5,62%.
4. Atur Take-Profit Anda untuk BTC
   Masih di antarmuka trading yang sama, setelah memilih pasangan BTC dan jumlah BTC yang telah dibeli, cari opsi take-profit. Atur harga take-profit sesuai dengan strategi keluar Anda. Misalnya, jika Anda ingin mengatur take-profit 5% di atas harga beli, maka masukkan harga $94.500 jika Anda membeli BTC seharga $90.000. Pesanan ini akan otomatis terjual saat Bitcoin mencapai harga tersebut.
5. Konfirmasi dan Pantau Pesanan Anda
   Setelah memeriksa jumlah dan harga dengan seksama, pastikan untuk mengonfirmasi dan mengaktifkan pesanan. Jika Anda mengaktifkan notifikasi, Anda akan diberi tahu saat pesanan dieksekusi. Anda juga tidak dilarang untuk memantau status pesanan Anda dan Anda dapat mengubah atau membatalkan pesanan apabila kondisi pasar mengalami perubahan.

Praktik Terbaik untuk Penempatan Stop-Loss BTC

Pedagang dapat melindungi modal mereka menggunakan pesanan stop-loss, terutama dalam kondisi pasar yang sangat volatil. Berikut beberapa praktik terbaik untuk menempatkan stop-loss:

• Sesuaikan dengan Volatilitas: Platform seperti TradingView menawarkan fitur yang disebut Average True Range (ATR) yang memberi tahu Anda rentang rata-rata di bawah titik masuk. Misalnya, jika Anda membeli Bitcoin seharga $90.000, Anda dapat memilih rentang $3.000 dan mengatur stop-loss di $87.000.
• Menyesuaikan dengan Level Support: BTC sering menghormati batas harga. Mengatur stop-loss di bawah level support dapat memberikan ketenangan pikiran. Misalnya, jika Anda membeli Bitcoin seharga $90.000 dan $88.000 adalah level support Anda, tetap setel stop-loss di $87.800, tepat di bawah zona tersebut.
• Hindari Level yang Jelas: Berikutnya, whale dan bot cenderung menargetkan pesanan stop-loss di angka bulat, seperti $80.000 atau $85.000. Dengan menggeser stop-loss sedikit lebih rendah, misalnya ke $87.800 daripada $88.000, Anda akan mengurangi peluang pemicu pesanan tersebut.
• Gunakan Trailing Stop Loss: Pesanan ini otomatis menyesuaikan harga stop-loss saat harga bergerak lebih menguntungkan, menjaga jarak di bawah (untuk posisi panjang) atau di atas (untuk posisi pendek) harga saat ini. Dengan trailing stop, Anda dapat mengunci keuntungan saat harga bergerak naik. Misalnya, jika Anda membeli BTC seharga $90.000 dan harga naik menjadi $95.000, trailing stop loss dapat disetel ke $93.250.
• Perhitungkan Slippage: Slippage adalah selisih antara harga yang diharapkan dari sebuah perdagangan dan harga aktual saat perdagangan dilakukan. Ini bisa terjadi karena volatilitas pasar atau likuiditas yang rendah. Mengatur stop-loss sedikit lebih lebar (seperti 0.5% hingga 1%) dapat membantu mengantisipasi masalah ini.

Cara Menyesuaikan Pesanan Stop-Loss dan Take-Profit untuk Bitcoin

Kapan dan Bagaimana Menyesuaikan Stop-Loss? Penyesuaian harus dilakukan secara hati-hati untuk melindungi modal dari perubahan pasar yang mendadak dan mengamankan keuntungan yang memungkinkan. Biasanya dilakukan dengan menggeser pesanan ke level support atau resistance.

• Perketat Stop Loss Saat Posisi Menguntungkan: Jika harga BTC naik setelah Anda masuk perdagangan, Anda dapat memindahkan stop-loss lebih ketat untuk mengurangi risiko atau mengunci keuntungan. Misalnya, jika BTC bergerak dari $88.000 ke $93.000, Anda bisa menyesuaikan stop-loss ke $90.500 untuk memastikan tidak ada kerugian jika terjadi pembalikan harga.
• Atur Stop-Loss Selama Tren: Jika BTC bergerak terus ke atas dalam tren bullish, trailing stop-loss sangat membantu untuk menangkap lebih banyak keuntungan. Anda bisa menggunakan trailing berbasis persentase atau ATR. Misalnya, jika harga BTC mencapai $100.000, Anda dapat menggeser trailing stop-loss ke $97.200 untuk mengunci keuntungan $7.200 per koin.
• Lepaskan Stop-Loss Selama Konsolidasi: Selama periode konsolidasi, lebar stop-loss Anda agar tidak terpicu oleh pergerakan kecil.
• Sesuaikan sebelum Peristiwa Penting: Jika ada pengumuman penting yang dapat mempengaruhi pasar, seperti keputusan suku bunga dari Federal Reserve, disarankan untuk menggeser stop-loss agar tidak mengalami slippage yang besar.

Kapan dan Bagaimana Menyesuaikan Pesanan Take-Profit? Ambil langkah untuk menyesuaikan pesanan take-profit untuk memaksimalkan keuntungan dan beradaptasi dengan momentum pasar. Anda dapat menggunakan opsi modifikasi yang tersedia di platform Anda untuk melakukan penyesuaian ini.

• Membangun Momentum: Perpanjang take-profit Anda saat momentum pasar kuat agar tidak kehilangan potensi keuntungan. Misalnya, jika BTC mencapai volume tinggi atau breakout dari level resistance, Anda bisa menaikkan target take-profit Anda.
• Ambil Keuntungan Sebagian di Level Kunci: Level resistance seperti angka bulat sering kali menjadi titik pembalikan. Anda dapat mengambil sebagian posisi Anda untuk merealisasikan beberapa keuntungan, sementara membiarkan sisa posisi berjalan.
• Perketat Take-Profit Menjelang Resistance: Jika BTC mendekati level resistance, cobalah untuk menyesuaikan take-profit menjadi lebih ketat untuk menghindari potensi pembalikan.
• Reset Take-Profit Setelah Penarikan: Jangan berkecil hati jika Anda baru saja melewatkan perdagangan take-profit. Anda dapat menyesuaikan ulang pesanan setelah BTC mengalami penarikan kembali, memberi peluang baru untuk merealisasikan keuntungan.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari dengan Pesanan BTC

Dalam pasar Bitcoin yang bergerak sangat cepat, menggunakan pesanan stop-loss dan take-profit tidak bisa sembarangan. Jika tidak diatur dengan benar, pesanan ini dapat menyebabkan Anda lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Berikut adalah beberapa kesalahan umum di kalangan trader dan bagaimana cara menghindarinya:

• Mengatur Stop Terlalu Ketat: Jika stop-loss terlalu dekat dengan harga masuk, penurunan harga yang wajar dapat memicu pesanan Anda. Gunakan analisis terhadap volatilitas untuk menentukan posisi stop-loss yang tepat.
• Mengabaikan Slippage: Slippage dapat mengakibatkan kerugian besar, terutama pada pesanan yang terlever. Memperlebar stop-loss sedikit saat kondisi pasar sangat volatil dapat meredakan risiko ini.
• Mengejar Angka Bulat: Mengatur stop-loss di angka bulat bisa menarik perhatian bot dan whale yang bisa memburu stop loss. Sebaiknya letakkan di bawah level bulat tersebut.
• Lupa untuk Menyesuaikan: Menyisakan stop-loss di level lama setelah harga BTC bergerak sangat mungkin mengakibatkan kerugian. Rutin memonitor harga BTC adalah kunci, dan menggunakan peringatan di platform juga membantu.
• Salah Menilai Konteks Pasar: Penilaian terhadap tren pasar adalah penting. Mengatur stop-loss yang ketat sebelum pengumuman besar dapat memicu kerugian besar. Sesuaikan pesanan Anda sesuai tren dan sentimen pasar terkini.
• Tidak Memperhitungkan Biaya: Setiap pesanan dapat dikenakan biaya. Pertimbangkan hal ini dalam rencana trading Anda karena biaya dapat banyak mempengaruhi profitabilitas di jangka panjang.
• Membatalkan Pesanan karena Panik: Emosi bisa menjadi musuh terbesar dalam trading, jadi tetaplah disiplin dan berpegang pada rencana awal. Sebaiknya Anda menggunakan trailing stop yang dapat menyesuaikan berdasarkan pergerakan pasar secara otomatis.

Dengan merencanakan strategi dengan baik, tetap disiplin, dan fleksibel terhadap karakteristik volatil Bitcoin, Anda dapat menghindari kesalahan yang merugikan dan meraih keuntungan yang diinginkan. Ingatlah untuk selalu menguji strategi Anda pada akun demo sebelum berdampak pada akun real Anda.